# Financeiro: entradas, saídas e acompanhamento

O Financeiro reúne movimentações do espaço, valores previstos e realizados. A visibilidade e as operações dependem das permissões concedidas pelo responsável. Se a página informar que você não tem acesso, peça a liberação ao administrador do espaço.

## Registrar uma entrada ou despesa

1. Abra **Financeiro** e escolha a ação de nova entrada ou despesa.
2. Para uma entrada, escolha **Paciente** e selecione a pessoa, ou **Outra entrada (Caixa)**. Para despesa, informe o fornecedor ou destino.
3. Informe método de pagamento, valor e data de vencimento. Os métodos incluem Pix, dinheiro, cartões, transferência/boleto e outro.
4. Selecione **Recebido/Pago**, **Pendente** ou **Cancelado**. Para recebido ou pago, informe a data efetiva. Preencha descrição, categoria, profissional e observações quando aplicáveis.
5. Salve e confira a movimentação na lista. As categorias oferecidas mudam conforme entrada ou despesa.

Marcar uma movimentação como recebida ou paga registra essa situação no sistema; confira a ocorrência do pagamento na instituição financeira. Uma entrada pendente representa previsão, não dinheiro recebido. O vencimento e a data de pagamento podem ser diferentes; use a data efetiva correta para entender os resultados por período.

## Consultar e corrigir

Em **Financeiro**, ajuste o período e, quando disponível, o profissional. Na lista, pesquise por descrição ou paciente e filtre tipo, situação e categoria. Abra o lançamento para conferir ou editar os dados; a exclusão depende de permissão e das regras do registro. As páginas **A receber** e **A pagar** ajudam a localizar pendências. Veja os cartões e gráficos para comparar valores do período e definir ou editar a meta mensal. A ação de saldo inicial permite informar valor, data e observação para representar a abertura do controle.

Antes de corrigir um lançamento, confira se ele veio de uma venda, serviço ou outro fluxo: o registro pode ter vínculos com o paciente e a operação de origem. Evite registrar a mesma receita duas vezes. A configuração financeira também oferece opções de taxas de cartão; quando a aplicação automática está ligada, a taxa configurada aparece no formulário. A taxa é uma configuração do espaço, não uma garantia da tarifa cobrada pela operadora.

## Exemplo

Uma consulta de R$ 150 com vencimento em 10/05 ainda não foi paga: registre uma entrada para o paciente como **Pendente**, com vencimento em 10/05. Após confirmar o recebimento em 12/05, edite a situação para **Recebido** e use 12/05 como data do recebimento. Confira os filtros de período ao comparar a previsão com o realizado.

## Dúvidas e problemas

**Não encontro uma movimentação.** Confira espaço, período, profissional, busca, categoria e situação. Limpe os filtros antes de concluir que ela não existe.

**O total não corresponde ao extrato bancário.** Verifique datas, situação pendente ou cancelada, saldo inicial, taxas e registros duplicados. O financeiro é um controle do espaço e não substitui a conferência bancária.

**Um recebimento está atrasado.** Consulte **A receber**, confira vencimento e dados do paciente e combine o pagamento. Gere um link de cobrança quando esse recurso estiver disponível e apropriado; gerar o link não é o mesmo que confirmar o pagamento.

## Campos do formulário de lançamento

| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Origem | Em receita, escolha **Paciente** e selecione a pessoa ou **Outra entrada (Caixa)**. Na despesa, informe o fornecedor ou destino. |
| Método de pagamento | Pix, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária/boleto ou outro. Escolha o método efetivamente utilizado ou combinado. |
| Valor | Maior que zero, com até duas casas decimais. |
| Data de vencimento | Data em que a receita ou despesa vence, mesmo que o pagamento ocorra em outro dia. |
| Status | **Recebido/Pago**, **Pendente** ou **Cancelado**. O padrão é recebido/pago; revise-o. |
| Data do recebimento/pagamento | Aparece quando o status é recebido/pago. Informe a data efetiva. |
| Descrição e categoria | Identifique a operação e escolha a categoria apropriada; a descrição é obrigatória. |
| Profissional e observações | Informe quando necessários; as observações aceitam até 400 caracteres. |

Clique em **Salvar Lançamento** e confira a lista. Ao fechar com alterações não salvas, confirme se deseja descartá-las. Para cancelar um registro existente, abra **Editar**, clique em **Cancelar lançamento** e confirme; o botão **Cancelar** ao lado de salvar apenas fecha o formulário.

## Veja na tela

### Registrar uma despesa

![Formulário vazio de uma saída financeira; o exemplo não registra nem executa pagamento.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-nova-despesa.anotada.svg)

1. Identifique o fornecedor e preencha método, valor e vencimento.
2. Selecione Pago, Pendente ou Cancelado conforme a situação real e confira a data de pagamento.
3. Categoria e observações ajudam a classificar e localizar a despesa posteriormente.

### Nova entrada financeira

![Formulário vazio vinculado ao paciente demonstrativo. Registrar uma entrada não gera por si só um pagamento bancário.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-nova-receita.anotada.svg)

1. Escolha método, valor e vencimento; use o valor acordado com o paciente.
2. Recebido exige conferir a data do recebimento. Use Pendente quando ainda não houve pagamento.
3. Descrição, categoria, profissional e observações dão contexto para conferência posterior.