# Visão Geral do Financeiro: cartões, gráficos e ações

Abra **Financeiro** para consultar a **Visão Geral**. A página exige permissão de relatório financeiro. Se você tiver somente permissão para consultar seus repasses, a entrada no Financeiro apresenta **Meus repasses**; sem essas permissões, a página informa acesso restrito.

## Escolher o recorte e proteger a tela

Use as setas junto ao mês para voltar ou avançar e o filtro de profissionais para selecionar pessoas ou voltar a todos. O resumo e as movimentações são carregados para o mês e profissionais selecionados. Use **Ocultar valores** para esconder os valores na tela e **Mostrar valores** para revelá-los novamente. Essa opção visual não altera os lançamentos nem as permissões.

## Entender os quatro cartões

- **Faturamento:** total bruto recebido no período, com indicador dos últimos 30 dias e comparação exibida. Em espaço de Pilates, pode mostrar também MRR.
- **Nº Clientes** ou **Clientes & Alunos:** pessoas únicas atendidas ou com pagamentos de serviços no período; para Pilates também apresenta alunos com planos ativos e contagem de atendimentos.
- **Ticket Médio:** apresenta valor médio por sessão. Quando há Pilates, alterne entre **Atendimentos** e **Pilates** para comparar por sessão ou aula. A ajuda informa rateio de pacotes e exclusão de aportes, fluxo de caixa e saldo inicial do cálculo.
- **Saldo do período:** receitas recebidas menos taxas de cartão e despesas pagas no período. Não é saldo bancário acumulado. A previsão exibida considera também valores pendentes.

Use o ícone de ajuda de cada cartão para consultar a explicação e o indicador de crescimento para comparar os períodos apresentados. Os resultados dependem da qualidade dos lançamentos e das datas de pagamento.

## Faturamento e meta

O gráfico de faturamento mostra histórico e meta. Use as setas para mudar o mês, o botão de meta para definir ou editar o valor e o botão de ampliação para abrir a visualização com filtros. No detalhe, filtre categoria e situação (**Todos**, **Apenas Recebidos** ou **Previstos**) e alterne entre **Linha** e **Barras**. Uma meta é um objetivo, não uma receita nem uma cobrança.

## Despesas e composição

O cartão **Despesas Fixas** permite alternar barras e pizza, selecionar uma despesa para edição e abrir **Ver todas as despesas**. Em **Resultados do Período**, alterne **Todas**, **Receitas** e **Despesas**, explore as categorias e compare totais e composição. Os gráficos de categorias usam os lançamentos carregados para o recorte; verifique a situação de cada item na lista antes de tratar uma soma como valor liquidado.

No cartão **MRR do Pilates**, quando apresentado, consulte a previsão mensal equivalente dos planos ativos e a distribuição por periodicidade. Um plano trimestral é dividido por três, semestral por seis e anual por doze para o equivalente mensal. Essa previsão não comprova recebimento. A lista mostra alunos, planos e mensalidade equivalente; **Atribuir aluno** leva à agenda de Pilates quando não há plano ativo.

## Ações e movimentações

Em **Adicionar**, escolha **Nova Receita**, **Nova Despesa**, **Despesa Fixa**, **Definir Meta** ou **Novo Aporte**. Despesa fixa e aporte abrem formulários com dados sugeridos: revise-os antes de salvar. Os acessos rápidos incluem **Despesas Fixas**, **Tipos de Despesa**, **Saldo Inicial** e **Meta Mensal**. Em **Tipos de Despesa**, escolher uma categoria abre uma nova despesa com ela preenchida; esse diálogo apresenta categorias para seleção.

Na lista de movimentações, pesquise por descrição ou paciente e filtre tipo, situação e categoria. Pelo menu da linha, use **Editar** para corrigir uma transação ou alterar sua situação. Para informações sobre recebimento e despesas, consulte os artigos de contas a receber e a pagar.

**Os números não batem com o banco?** Confira mês, profissional, datas de pagamento, pendências, taxas e saldo inicial. **O gráfico contém algo que não foi pago?** Confira a situação na lista; filtros de gráfico e total realizado podem ter critérios diferentes. **Não consigo acessar:** peça ao responsável as permissões adequadas.

## Veja na tela

### Visão geral financeira

![Indicadores e gráficos do espaço com dados fictícios. O recorte é determinado pelos filtros ativos.](https://sysfisio-central-ajuda.vercel.app/ajuda/imagens/financeiro-visao-geral.anotada.svg)

1. Revise mês e profissionais antes de interpretar os totais.
2. Faturamento, clientes, ticket médio e saldo têm cálculos diferentes; consulte a ajuda de cada cartão.
3. Os gráficos ajudam a comparar faturamento e despesas dentro do período selecionado.