Contas a receber: criar, receber e cancelar

Em Financeiro > Contas a Receber, acompanhe receitas. Para abrir a página é necessário acesso à leitura; criar e alterar receitas exige permissão de gestão de recebíveis.

Criar uma receita

1. Selecione Nova Receita.
2. Escolha Paciente e selecione a pessoa, ou Outra entrada (Caixa) para receita sem vínculo com paciente.
3. Informe método de pagamento, valor positivo com até duas casas decimais e Data de Vencimento. Preencha descrição e categoria; observações aceitam até 400 caracteres. Profissional e observações são campos adicionais.
4. Escolha Pendente se ainda não recebeu ou Recebido se já confirmou o pagamento. Nesse último caso informe a data efetiva do recebimento. Também existe a opção Cancelado.
5. Salve e confira a linha e os cartões do período. O formulário começa com situação recebido: altere-a explicitamente ao registrar uma previsão.

Registrar recebimento posterior

1. Localize a receita na lista, considerando período, pesquisa e filtros.
2. Abra o menu da linha e escolha Editar.
3. Altere a situação para Recebido, informe a data efetiva e confira método e valor antes de salvar.
4. Confira a situação atualizada. A data de pagamento determina o período de receitas realizadas; o vencimento orienta o período das pendências.

Esta ação registra uma confirmação no sistema. Confira o pagamento no meio utilizado antes de dar baixa. Se a cobrança foi gerada por contrato, serviço ou venda, confira o vínculo para não duplicar receita.

Corrigir ou cancelar

Edite a linha para corrigir dados. Use Editar e selecione Cancelado, ou clique em Cancelar lançamento no rodapé do formulário e confirme a operação. O lançamento é marcado como cancelado e os repasses pendentes vinculados também são cancelados. Se houver repasse pago ou incluído em fechamento, alterações que afetem o cálculo e a exclusão são bloqueadas: registre um ajuste conforme orientação do responsável. Pagamentos gerados pela liquidação de repasse também não podem ser editados ou excluídos como lançamentos comuns.

Exemplo: registre consulta de R$ 150 como pendente com vencimento em 10/05. Quando confirmar o pagamento em 12/05, edite para recebido e informe 12/05. O valor aparece como realizado conforme a data de recebimento.

Não encontro a receita: selecione Todos os lançamentos, limpe a busca e filtros e verifique profissional e espaço. Não consigo salvar: confira valor positivo, descrição, categoria, data e permissão. Repasse bloqueia edição: consulte o fechamento e faça um ajuste em vez de alterar o histórico.