Financeiro: entradas, saídas e acompanhamento

O Financeiro reúne movimentações do espaço, valores previstos e realizados. A visibilidade e as operações dependem das permissões concedidas pelo responsável. Se a página informar que você não tem acesso, peça a liberação ao administrador do espaço.

Registrar uma entrada ou despesa

1. Abra Financeiro e escolha a ação de nova entrada ou despesa.
2. Para uma entrada, escolha Paciente e selecione a pessoa, ou Outra entrada (Caixa). Para despesa, informe o fornecedor ou destino.
3. Informe método de pagamento, valor e data de vencimento. Os métodos incluem Pix, dinheiro, cartões, transferência/boleto e outro.
4. Selecione Recebido/Pago, Pendente ou Cancelado. Para recebido ou pago, informe a data efetiva. Preencha descrição, categoria, profissional e observações quando aplicáveis.
5. Salve e confira a movimentação na lista. As categorias oferecidas mudam conforme entrada ou despesa.

Marcar uma movimentação como recebida ou paga registra essa situação no sistema; confira a ocorrência do pagamento na instituição financeira. Uma entrada pendente representa previsão, não dinheiro recebido. O vencimento e a data de pagamento podem ser diferentes; use a data efetiva correta para entender os resultados por período.

Consultar e corrigir

Em Financeiro, ajuste o período e, quando disponível, o profissional. Na lista, pesquise por descrição ou paciente e filtre tipo, situação e categoria. Abra o lançamento para conferir ou editar os dados; a exclusão depende de permissão e das regras do registro. As páginas A receber e A pagar ajudam a localizar pendências. Veja os cartões e gráficos para comparar valores do período e definir ou editar a meta mensal. A ação de saldo inicial permite informar valor, data e observação para representar a abertura do controle.

Antes de corrigir um lançamento, confira se ele veio de uma venda, serviço ou outro fluxo: o registro pode ter vínculos com o paciente e a operação de origem. Evite registrar a mesma receita duas vezes. A configuração financeira também oferece opções de taxas de cartão; quando a aplicação automática está ligada, a taxa configurada aparece no formulário. A taxa é uma configuração do espaço, não uma garantia da tarifa cobrada pela operadora.

Exemplo

Uma consulta de R$ 150 com vencimento em 10/05 ainda não foi paga: registre uma entrada para o paciente como Pendente, com vencimento em 10/05. Após confirmar o recebimento em 12/05, edite a situação para Recebido e use 12/05 como data do recebimento. Confira os filtros de período ao comparar a previsão com o realizado.

Dúvidas e problemas

Não encontro uma movimentação. Confira espaço, período, profissional, busca, categoria e situação. Limpe os filtros antes de concluir que ela não existe.

O total não corresponde ao extrato bancário. Verifique datas, situação pendente ou cancelada, saldo inicial, taxas e registros duplicados. O financeiro é um controle do espaço e não substitui a conferência bancária.

Um recebimento está atrasado. Consulte A receber, confira vencimento e dados do paciente e combine o pagamento. Gere um link de cobrança quando esse recurso estiver disponível e apropriado; gerar o link não é o mesmo que confirmar o pagamento.

Campos do formulário de lançamento

Clique em Salvar Lançamento e confira a lista. Ao fechar com alterações não salvas, confirme se deseja descartá-las. Para cancelar um registro existente, abra Editar, clique em Cancelar lançamento e confirme; o botão Cancelar ao lado de salvar apenas fecha o formulário.