Filtrar resultados, datas e relatórios financeiros

Os filtros definem o recorte que você está vendo. Antes de comparar valores, confirme espaço, período, profissional, categoria, tipo e situação.

Consultar contas a receber

1. Em Financeiro > Contas a Receber, navegue pelos meses ou selecione Mês atual, Mês anterior, Últimos 30 dias, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Ano atual, Todos os lançamentos ou Personalizado.
2. No período personalizado, informe início e fim e clique em Somar período.
3. Confira os cartões de recebido e em aberto e use busca e filtros da lista para investigar registros. A busca aceita descrição e paciente; há filtros de entradas, saídas, situação e categoria.
4. Para revisar a visão geral, volte a Financeiro e use os gráficos, cartões e filtro por profissional apresentados.

Pagamentos realizados são agrupados pela data efetiva de pagamento; pendentes e outras situações são selecionados pelo vencimento. Registros antigos pagos sem data efetiva usam vencimento até serem corrigidos. Assim, uma receita vencida em abril e recebida em maio pode deixar de compor a previsão de abril e aparecer como realizada em maio.

Meta, saldo e taxas

Em Acessos Rápidos, Meta Mensal permite definir ou remover meta de faturamento; Saldo Inicial registra valor, data e observação. Evite incluir duas vezes um saldo já lançado. Nas configurações financeiras, a aplicação automática de taxa de cartão usa o percentual configurado pelo espaço para calcular taxa e líquido. Compare com o extrato da operadora e ajuste a configuração se necessário; trocar o valor de configuração não deve ser presumido como recálculo de todo histórico.

Exportação

A exportação de um relatório financeiro geral não está disponível pelas telas descritas aqui. No fluxo de repasses, o espelho do fechamento e recibos possuem botões próprios de download em PDF. Se precisar de relatório geral, consulte o suporte sobre disponibilidade no ambiente utilizado.

Totais diferentes do esperado: verifique data efetiva versus vencimento, filtro de profissional, pagamentos pendentes/cancelados, taxas, saldo inicial e duplicidade. Lista vazia: amplie o período e limpe filtros antes de criar novos registros.