Repasses: aprovar, pagar, reagendar e emitir recibo

Antes de aprovar, confira produção, regras, ajustes e profissional em Financeiro > Repasse. A aprovação exige permissão de gestão de repasses; o registro de pagamento exige permissão de contas a pagar.

Aprovar o fechamento

1. Selecione mês ou período personalizado de até três meses. Filtre o profissional e confira os repasses.
2. Selecione itens pendentes prontos para liberação e use Aprovar repasses, informando a data prevista.
3. O sistema agrupa os itens por profissional, cria um fechamento e uma despesa pendente de repasse. O total de cada fechamento deve ser positivo.
4. Abra Espelho de repasse para conferir itens, base, cálculo, histórico de ajustes, total, pago, saldo e previsão. Use Baixar espelho PDF para obter o documento.

Se aparecer aviso de itens alterados ou já aprovados, atualize a lista e confira novamente. Itens aguardando liberação ou recebimento não podem ser aprovados antes de resolver a condição.

Registrar pagamento parcial ou integral

1. Abra um fechamento aprovado ou parcialmente pago e escolha Registrar pagamento.
2. Informe valor efetivamente pago, data do pagamento, método, observação e link HTTPS do comprovante quando necessário. A data não pode ser futura e o valor não pode ultrapassar o saldo.
3. Salve e confira total pago e saldo. Um pagamento parcial reduz a despesa pendente; quando o saldo chega a zero, o fechamento passa a pago e os repasses são marcados como pagos.
4. Em Pagamentos e recibos, use Baixar recibo para cada pagamento; o link de comprovante aparece se tiver sido informado. Registrar o pagamento não executa transferência.

Exemplo: em fechamento de R$ 1.000, registre R$ 400 depois de efetivamente pagos; o saldo será R$ 600. Registre os R$ 600 restantes após o segundo pagamento, com sua própria data e método.

Reagendar ou reabrir

No espelho de fechamento aprovado ou parcial, informe nova previsão e justificativa de pelo menos três caracteres e salve. Para reabrir para correção, o fechamento deve estar aprovado e sem pagamento registrado; informe justificativa. Pagamentos já realizados não devem ser apagados para alterar o histórico. Consulte a gestão para um ajuste.

Campos de pagamento e de correção

No pagamento, informe Valor pago, Data efetiva do pagamento, método, observações e, se desejar, uma URL HTTPS de comprovante. A data não pode ser futura e o valor não pode exceder o saldo; observações aceitam até 500 caracteres. Para reagendar, escolha uma nova data prevista e informe justificativa de pelo menos três caracteres. Para reabrir, informe o motivo e verifique que ainda não houve pagamento registrado.

Cada pagamento confirmado gera um recibo individual na área Pagamentos e recibos. O espelho reúne o fechamento, enquanto o recibo corresponde à baixa específica. Confira o comprovante bancário antes de registrar a baixa.