Contas a pagar: criar despesas e registrar pagamentos

Em Financeiro > Contas a Pagar, a leitura depende de permissão específica; criar ou editar despesas exige permissão de gestão de contas a pagar.

Registrar uma despesa

1. Clique em Nova Despesa.
2. Informe Fornecedor / Destino da Despesa, método de pagamento, valor positivo e data de vencimento.
3. Escolha situação Pendente, Pago ou Cancelado. O formulário inicia em pago; escolha pendente para uma obrigação ainda não quitada. Se pago, informe a data efetiva do pagamento.
4. Informe categoria, profissional e observações conforme a operação e salve. Categorias oferecidas incluem aluguel/fixas, insumos/estoque, equipamentos, marketing, impostos e outros.
5. Confira a linha em Contas a Pagar e os resultados do período. Marcar pago registra a situação; não faz uma transferência bancária.

Baixar, corrigir ou cancelar

Na lista, localize a despesa e escolha Editar. Ao confirmar o pagamento, marque Pago, confira método, valor e data efetiva e salve. Para correção ou cancelamento, verifique antes a origem: um pagamento gerado pela liquidação de repasse é protegido e deve ser tratado por ajuste no fluxo de repasses. Para cancelar, abra Editar, escolha Cancelado ou clique em Cancelar lançamento no rodapé e confirme.

Despesas fixas e parcelas

O atalho Despesas Fixas abre uma nova despesa preenchida com categoria de aluguel/fixas e descrição de despesa fixa mensal. Esse atalho abre um lançamento individual: confira e registre cada obrigação necessária. O formulário manual cria um lançamento por vez; para parcelas, registre separadamente valores e vencimentos, com descrições que identifiquem cada parcela, e dê baixa em cada pagamento confirmado. Não presuma que marcar uma parcela como paga quite as demais.

Exemplo: aluguel de R$ 2.000 vencendo dia 5 pode ser lançado pendente com esse vencimento. Após pagar no dia 7, edite para pago e informe dia 7. Para outra competência, confira se já existe lançamento antes de criar um novo.

Não vejo a despesa: limpe filtros e confira espaço e período. Edição bloqueada: verifique se a despesa veio de fechamento de repasse ou se há repasses já pagos. Valor rejeitado: use valor maior que zero e até duas casas decimais.