Visão Geral do Financeiro: cartões, gráficos e ações

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Escolher o recorte e proteger a tela

Use as setas junto ao mês para voltar ou avançar e o filtro de profissionais para selecionar pessoas ou voltar a todos. O resumo e as movimentações são carregados para o mês e profissionais selecionados. Use Ocultar valores para esconder os valores na tela e Mostrar valores para revelá-los novamente. Essa opção visual não altera os lançamentos nem as permissões.

Entender os quatro cartões

• Faturamento: total bruto recebido no período, com indicador dos últimos 30 dias e comparação exibida. Em espaço de Pilates, pode mostrar também MRR.
• Nº Clientes ou Clientes & Alunos: pessoas únicas atendidas ou com pagamentos de serviços no período; para Pilates também apresenta alunos com planos ativos e contagem de atendimentos.
• Ticket Médio: apresenta valor médio por sessão. Quando há Pilates, alterne entre Atendimentos e Pilates para comparar por sessão ou aula. A ajuda informa rateio de pacotes e exclusão de aportes, fluxo de caixa e saldo inicial do cálculo.
• Saldo do período: receitas recebidas menos taxas de cartão e despesas pagas no período. Não é saldo bancário acumulado. A previsão exibida considera também valores pendentes.

Use o ícone de ajuda de cada cartão para consultar a explicação e o indicador de crescimento para comparar os períodos apresentados. Os resultados dependem da qualidade dos lançamentos e das datas de pagamento.

Faturamento e meta

O gráfico de faturamento mostra histórico e meta. Use as setas para mudar o mês, o botão de meta para definir ou editar o valor e o botão de ampliação para abrir a visualização com filtros. No detalhe, filtre categoria e situação (Todos, Apenas Recebidos ou Previstos) e alterne entre Linha e Barras. Uma meta é um objetivo, não uma receita nem uma cobrança.

Despesas e composição

O cartão Despesas Fixas permite alternar barras e pizza, selecionar uma despesa para edição e abrir Ver todas as despesas. Em Resultados do Período, alterne Todas, Receitas e Despesas, explore as categorias e compare totais e composição. Os gráficos de categorias usam os lançamentos carregados para o recorte; verifique a situação de cada item na lista antes de tratar uma soma como valor liquidado.

No cartão MRR do Pilates, quando apresentado, consulte a previsão mensal equivalente dos planos ativos e a distribuição por periodicidade. Um plano trimestral é dividido por três, semestral por seis e anual por doze para o equivalente mensal. Essa previsão não comprova recebimento. A lista mostra alunos, planos e mensalidade equivalente; Atribuir aluno leva à agenda de Pilates quando não há plano ativo.

Ações e movimentações

Em Adicionar, escolha Nova Receita, Nova Despesa, Despesa Fixa, Definir Meta ou Novo Aporte. Despesa fixa e aporte abrem formulários com dados sugeridos: revise-os antes de salvar. Os acessos rápidos incluem Despesas Fixas, Tipos de Despesa, Saldo Inicial e Meta Mensal. Em Tipos de Despesa, escolher uma categoria abre uma nova despesa com ela preenchida; esse diálogo apresenta categorias para seleção.

Na lista de movimentações, pesquise por descrição ou paciente e filtre tipo, situação e categoria. Pelo menu da linha, use Editar para corrigir uma transação ou alterar sua situação. Para informações sobre recebimento e despesas, consulte os artigos de contas a receber e a pagar.

Os números não batem com o banco? Confira mês, profissional, datas de pagamento, pendências, taxas e saldo inicial. O gráfico contém algo que não foi pago? Confira a situação na lista; filtros de gráfico e total realizado podem ter critérios diferentes. Não consigo acessar: peça ao responsável as permissões adequadas.